ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ Форма по ОКУД Дата на 1 января 2024 г. Учреждение АУ "СОШ № 3" 0503723 01.01.2024 по ОКПО Обособленное подразделение Учредитель Администрация городского округа Заречный Глава по БК Наименование бюджета 906 по ОКТМО Периодичность: полугодовая, годовая Единица измерения: руб. 65737000 по ОКЕИ 383 1. ПОСТУПЛЕНИЯ Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 0200 Наименование показателя 100 83 330 702,86 83 330 702,86 70 440 281,96 70 440 281,96 0400 120 311 792,95 261 096,00 0401 121 311 792,95 261 096,00 от финансовой аренды 0402 122 - - от платежей при пользовании природными ресурсами 0403 123 - - по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 0404 124 - - по процентам по предоставленным заимствованиям 0405 125 - - по процентам по иным финансовым инструментам 0406 126 - - по дивидендам от объектов инвестирования 0407 127 - - от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 0408 128 - - от иных доходов от собственности 0409 129 - - от концессионной платы 0410 12K - - от простого товарищества 0411 12T - - 0500 130 73 033 924,96 63 474 568,60 0501 131 72 880 682,96 63 388 558,60 0502 131 153 242,00 86 010,00 Поступления по текущим операциям - всего в том числе: по доходам от собственности в том числе: от операционной аренды по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания ф. 0503723 с. 2 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 0503 132 - - от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0504 133 - - от компенсации затрат 0505 134 - - по условным арендным платежам 0506 135 - - от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 0507 139 - - 0600 140 2 109,95 - 0601 0602 0603 0604 0605 0700 141 142 143 144 145 150 2 109,95 10 007 578,00 6 723 037,36 по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 0702 0704 152 154 8 507 578,00 - 6 723 037,36 - по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0705 155 1 500 000,00 - по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств по поступлениям текущего характера от международных организаций 0706 0707 156 157 - - 0708 0800 158 160 - - по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 0802 0804 162 164 - - по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) по поступлениям капитального характера от международных организаций 0805 0807 165 167 - - 0808 1200 168 -24 703,00 -18 420,00 1201 181 - - 1202 189 -24 703,00 -18 420,00 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) от штрафных санкций по долговым обязательствам от страховых возмещений от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) от прочих доходов от сумм принудительного изъятия по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе: по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе: по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) по иным текущим поступлениям в том числе: невыясненные поступления иные доходы ф. 0503723 с. 3 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 1203 1300 440 - - 1400 400 - - 1410 1420 1430 1440 410 420 430 440 - - 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1449 1450 1600 441 442 443 444 445 446 449 460 600 - - 1610 1620 1630 620 630 640 - - 1631 641 - - по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям 1632 642 - - по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям 1633 1634 1635 643 644 645 - - 1636 1637 1800 646 647 1900 700 - - 1910 710 - - реализация оборотных активов Поступления от инвестиционных операций - всего в том числе: от реализации нефинансовых активов: в том числе основных средств нематериальных активов непроизведенных активов материальных запасов в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях продуктов питания горюче-смазочных материалов строительных материалов мягкого инвентаря прочих оборотных ценностей (материалов) прочих материальных запасов однократного применения от биологических активов от реализации финансовых активов: в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов акций и иных финансовых инструментов от возврата по предоставленным заимствованиям в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг по предоставленным заимствованиям физическим лицам Поступления от финансовых операций - всего в том числе: от осуществления заимствований из них: по привлечению заимствований в рублях ф. 0503723 с. 4 2. ВЫБЫТИЯ Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 ВЫБЫТИЯ 2100 2200 Наименование показателя 200 82 341 591,27 78 677 796,43 69 996 772,51 67 725 500,13 2300 210 61 340 088,92 52 500 473,71 2301 2302 2303 2304 2400 211 212 213 214 220 47 121 158,36 14 218 930,56 16 592 238,95 40 334 010,90 12 166 462,81 14 448 225,43 2401 2402 2403 221 222 223 72 508,24 2 484 987,85 70 874,76 1 711 435,60 2404 2405 2406 2407 224 225 226 227 4 450 952,35 9 583 790,51 - 4 179 006,59 8 486 908,48 - 2408 2500 2600 229 230 240 - - за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 2601 241 - - за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство 2602 242 - - за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 2603 243 - - за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство 2604 244 - - за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 2605 245 - - за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 2606 246 - - за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию 2607 247 - - Выбытия по текущим операциям - всего в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда из них: за счет заработной платы за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме за счет начислений на выплаты по оплате труда за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме за счет оплаты работ, услуг из них: услуг связи транспортных услуг коммунальных услуг арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) работ, услуг по содержанию имущества прочих работ, услуг страхования арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами за счет обслуживания долговых обязательств за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям из них: ф. 0503723 с. 5 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2608 248 - - за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию 2609 249 - - за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2611 24А - - 2612 2700 24В 250 - - 2702 2703 252 253 - - 2705 2706 2800 255 256 260 203 257,00 264 709,36 2802 2803 2804 262 263 264 - - 2805 2806 2807 2900 265 266 267 270 203 257,00 - 264 709,36 - 2901 3000 273 280 - - за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них: за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств за счет перечислений текущего характера международным организациям за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств за счет перечислений капитального характера международным организациям за счет социального обеспечения из них: за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме за счет операций с активами из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 3001 281 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора 3002 282 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 3003 283 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора 3004 284 - - за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 3005 285 - - 3006 3100 286 290 146 467,46 193 630,78 за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг за счет прочих расходов ф. 0503723 с. 6 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 4 5 2 3 в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 3101 291 69 434,00 84 466,00 за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3102 292 3,46 4,78 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 293 294 295 296 297 298 299 340 77 030,00 395 744,10 109 160,00 318 460,85 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3200 341 342 343 344 345 346 349 14 000,00 25 000,00 304 162,34 52 581,76 3 663 794,84 20 000,00 263 428,37 35 032,48 2 271 272,38 3 663 794,84 2 271 272,38 за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам за счет уплаты других экономических санкций за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям за счет приобретения товаров и материальных запасов в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях продуктов питания горюче-смазочных материалов строительных материалов мягкого инвентаря прочих оборотных запасов (материалов) материальных запасов однократного применения Выбытия по инвестиционным операциям - всего в том числе: на приобретение нефинансовых активов: в том числе: основных средств нематериальных активов непроизведенных активов материальных запасов в том числе: прочих запасов материальных запасов для целей капитальных вложений биологических активов на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений на приобретение финансовых активов: в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов акций и иных финансовых инструментов по предоставленным заимствованиям в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) автономным учреждениям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 3300 3310 3320 3330 3340 310 320 330 340 3 507 095,84 - 1 971 273,15 - 3346 3347 3350 3390 3400 346 347 360 228 156 699,00 - 299 999,23 - 3410 3420 3430 520 530 540 - - 3431 3432 3433 541 542 543 - - ф. 0503723 с. 7 Наименование показателя 1 Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 4 За аналогичный период прошлого финансового года 2 3 3434 3435 3436 3437 3600 544 545 546 547 - - 3800 800 - - 3810 3900 810 - - Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 4100 -989 111,59 429 227,34 -443 509,45 - 4200 438 399,10 - иным нефинансовым организациям иным финансовым организациям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг физическим лицам Выбытия по финансовым операциям - всего в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга из них: по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях Иные выбытия - всего из них: 5 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ Наименование показателя По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет по возврату остатков субсидий прошлых лет по операциям с денежными обеспечениями в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений перечисление денежных обеспечений со средствами во временном распоряжении в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение выбытие денежных средств во временном распоряжении по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями в том числе: увеличение расчетов уменьшение расчетов по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях в том числе: увеличение расчетов уменьшение расчетов 4210 4220 4300 510 610 438 399,10 - - 4310 4320 4400 510 610 -9 171,76 - 4410 4420 4500 510 610 -86 073,96 76 902,20 - -20 129,76 20 129,76 - 4510 4520 4600 510 610 - - 4610 4620 510 610 - - ф. 0503723 с. 8 Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 2 3 4 1 Изменение остатков средств при управлении остатками - всего в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета выбытие денежных средств с депозитных счетов поступление денежных средств при управлении остатками выбытие денежных средств при управлении остатками Изменение остатков средств - всего в том числе: за счет увеличения денежных средств за счет уменьшения денежных средств за счет курсовой разницы За аналогичный период прошлого финансового года 5 4900 - - 4910 4920 4930 4940 5000 510 610 510 610 -559 884,25 -443 509,45 5010 5020 510 610 -83 466 479,82 82 906 595,57 -70 483 282,05 70 039 772,60 5030 171 - - 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Наименование показателя 1 Код строки Код по КОСГУ Код вида расходов Код аналитики Сумма 2 3 4 5 6 9000 х х х х 82 341 591,27 Заработная плата 9000 211 111 0702 0000000000 46 845 192,92 Заработная плата 9000 211 111 0709 0000000000 275 965,44 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 119 0702 0000000000 14 135 589,00 Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 119 0709 0000000000 83 341,56 Услуги связи 9000 221 244 0702 0000000000 72 508,24 Коммунальные услуги 9000 223 244 0702 0000000000 350 120,95 Коммунальные услуги 9000 223 247 0702 0000000000 2 134 866,90 Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 244 0702 0000000000 4 450 952,35 Прочие работы, услуги 9000 226 244 0702 0000000000 9 229 083,74 Прочие работы, услуги 9000 226 244 0709 0000000000 354 706,77 Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 244 0702 0000000000 156 699,00 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 111 0702 0000000000 203 257,00 Налоги, пошлины и сборы 9000 291 851 0702 0000000000 69 434,00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 9000 292 853 0702 0000000000 3,46 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 9000 296 340 0702 0000000000 77 030,00 Увеличение стоимости основных средств 9000 310 244 0702 0000000000 3 507 095,84 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 9000 341 244 0702 0000000000 8 000,00 Расходы, всего в том числе: 7 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 9000 341 244 0709 0000000000 6 000,00 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 9000 345 244 0702 0000000000 25 000,00 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 244 0702 0000000000 275 384,34 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 244 0709 0000000000 28 778,00 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 9000 349 244 0702 0000000000 52 581,76 Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) "01" января 2024 Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024 Главный бухгалтер(Коробенко Лия Валерьевна, Сертификат: 3A9400F2D52A67D7AAF19CEDBFBA5C46, Действителен: с 06.06.2023 по 29.08.2024),Руководитель(Рагозина Марина Анатольевна, Сертификат: 4051E9398EE1106DE418F8E47F9103AB, Действителен: с 12.05.2023 по 04.08.2024)